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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 592 932.00 | 119 650.00 | 473 282.00 | 592 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 935.00 | 122 497.00 | 21 439.00 | 143 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 866.00 | 326 990.00 | 238 876.00 | 565 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 850.00 | 572 111.00 | 1 019 739.00 | 1 591 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 159.00 | 110.00 | 65 049.00 | 65 159.00 |
CF Disponibilités | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 546.00 | 110.00 | 388 436.00 | 388 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 396.00 | 572 221.00 | 1 408 174.00 | 1 980 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 637 100.00 | 1 544 533.00 | | 1 637 100.00 |
222 Production stockée | -4 824.00 | 767.00 | | -4 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 533.00 | 6 800.00 | | 9 533.00 |
230 Autres produits | 15 754.00 | 14 615.00 | | 15 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 173 130.00 | 2 090 287.00 | | 2 173 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 472.00 | 1 172 304.00 | | 1 290 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 770.00 | 22 221.00 | | -17 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 866.00 | 12 795.00 | | 10 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 832.00 | -1 335.00 | | 1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 337 486.00 | 339 973.00 | | 337 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 948.00 | 18 935.00 | | 16 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 066.00 | 267 537.00 | | 273 066.00 |
252 Charges sociales | 97 343.00 | 94 144.00 | | 97 343.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 27.00 | | 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 700.00 | 65 198.00 | | 71 700.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 9 067.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 12 432.00 | 15 544.00 | | 12 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 236.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 3 586.00 | | 7 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 732.00 | 52 910.00 | | 51 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 532 513.00 | 479 604.00 | | 532 513.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 732.00 | 52 910.00 | | 51 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 017.00 | 3 271.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 631 833.00 | 580 355.00 | | 631 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 914.00 | 376 724.00 | | 269 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 074.00 | 278 412.00 | | 255 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | 850.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 739.00 | 148 563.00 | | 164 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 306.00 | 87 149.00 | | 82 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 341.00 | 892 198.00 | | 776 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 174.00 | 1 472 553.00 | | 1 408 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 500.00 | 3 850.00 | | 1 595 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 591 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 193.00 | 282 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 1 302 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 190.00 | 3 850.00 | | 1 300 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 855.00 | 90 757.00 | 7 500.00 | 488 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | | 6 193.00 | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 686.00 | 90 757.00 | 1 307.00 | 479 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 914.00 | 102 824.00 | 167 090.00 | 269 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 615.00 | 123 474.00 | 6 141.00 | 129 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 532.00 | 605 443.00 | 167 090.00 | 772 532.00 |