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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 3 389.00 | 2 523.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 592 931.00 | 174 265.00 | 418 666.00 | 592 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 097.00 | 114 269.00 | 100 827.00 | 215 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 492.00 | 408 087.00 | 161 404.00 | 569 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 076.00 | 700 012.00 | 968 063.00 | 1 668 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 576.00 | | 323 576.00 | 323 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 653.00 | 700 012.00 | 1 291 640.00 | 1 991 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 617 904.00 | 586 796.00 | | 617 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533.00 | 31 108.00 | | 6 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | 2 764.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 668 967.00 | 662 688.00 | | 668 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 416.00 | 174 783.00 | | 199 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 872.00 | 243 271.00 | | 181 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 784.00 | 240 722.00 | | 158 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 62 492.00 | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 672.00 | 721 268.00 | | 622 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 640.00 | 1 383 956.00 | | 1 291 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 643.00 | | | 382 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 829.00 | | | 1 593 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 975.00 | | | 1 305 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 350.00 | 84 302.00 | 29 640.00 | 645 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 415.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 375.00 | 83 888.00 | 29 640.00 | 642 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 433.00 | 34 560.00 | 147 873.00 | 182 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 416.00 | 109 749.00 | 89 667.00 | 199 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
VP Divers | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 790.00 | 145 148.00 | 4 642.00 | 149 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 184.00 | 382 644.00 | 237 540.00 | 620 184.00 |