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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 592 932.00 | 147 604.00 | 445 328.00 | 592 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 114.00 | 126 721.00 | 16 393.00 | 143 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 929.00 | 368 050.00 | 201 879.00 | 569 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 829.00 | 645 350.00 | 948 479.00 | 1 593 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | 85.00 | 14 923.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 562.00 | 85.00 | 435 477.00 | 435 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 391.00 | 645 435.00 | 1 383 956.00 | 2 029 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 586 796.00 | 532 513.00 | | 586 796.00 |
DH Report à nouveau | | 2 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 108.00 | 51 732.00 | | 31 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 3 017.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 662 688.00 | 631 833.00 | | 662 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 783.00 | 269 914.00 | | 174 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 271.00 | 255 074.00 | | 243 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 164 739.00 | | 240 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | 82 306.00 | | 62 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 268.00 | 776 341.00 | | 721 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 956.00 | 1 408 174.00 | | 1 383 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 850.00 | | | 1 591 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 733.00 | | | 1 302 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 111.00 | 86 600.00 | 13 361.00 | 572 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 136.00 | 86 600.00 | 13 361.00 | 569 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 114 564.00 | | | 114 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 783.00 | 90 369.00 | 84 414.00 | 174 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VP Divers | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 253.00 | 165 374.00 | 4 879.00 | 170 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 268.00 | 393 583.00 | 327 685.00 | 721 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |