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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 3 977.00 | 1 935.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 592 931.00 | 200 630.00 | 392 301.00 | 592 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 432.00 | 130 155.00 | 81 277.00 | 211 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 667.00 | 448 674.00 | 127 992.00 | 576 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 587.00 | 783 437.00 | 888 149.00 | 1 671 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 845.00 | | 313 845.00 | 313 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 432.00 | 783 437.00 | 1 201 994.00 | 1 985 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 624 437.00 | 617 904.00 | | 624 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 6 533.00 | | 46 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 256.00 | 2 510.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 715 248.00 | 668 967.00 | | 715 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 844.00 | 199 416.00 | | 130 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 173.00 | 181 872.00 | | 132 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 127.00 | 158 784.00 | | 139 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 79 550.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 560.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 746.00 | 622 672.00 | | 486 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 994.00 | 1 291 640.00 | | 1 201 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 098.00 | 382 643.00 | | 359 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 076.00 | | 13 937.00 | 1 668 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 1 671 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 1 381 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 521.00 | | 13 937.00 | 1 377 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 013.00 | 93 851.00 | 10 426.00 | 700 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 588.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 623.00 | 93 263.00 | 10 426.00 | 696 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |