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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
AN Terrains | 15 270.00 | 7 447.00 | 7 823.00 | 15 270.00 |
AP Constructions | 1 060 110.00 | 474 379.00 | 585 731.00 | 1 060 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 478.00 | 463 067.00 | 86 412.00 | 549 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 539.00 | 368 283.00 | 47 256.00 | 415 539.00 |
AX Avances et acomptes | 416 012.00 | | 416 012.00 | 416 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 407.00 | 1 339 244.00 | 1 146 163.00 | 2 485 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BT Marchandises | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 257.00 | 1 900.00 | 454 357.00 | 456 257.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CF Disponibilités | 415 428.00 | | 415 428.00 | 415 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 144.00 | 1 900.00 | 1 038 244.00 | 1 040 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 551.00 | 1 341 144.00 | 2 184 407.00 | 3 525 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 404 479.00 | 388 557.00 | | 404 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 271.00 | 15 922.00 | | 60 271.00 |
DL TOTAL (I) | 602 250.00 | 541 979.00 | | 602 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 114.00 | 426 471.00 | | 570 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 387.00 | 73 847.00 | | 79 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 673.00 | 865 943.00 | | 746 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 316.00 | 156 176.00 | | 157 316.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | 20 714.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 157.00 | 1 543 150.00 | | 1 582 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 407.00 | 2 085 129.00 | | 2 184 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 022.00 | | 58 385.00 | 2 427 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 024.00 | | 58 385.00 | 2 398 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 719.00 | 83 525.00 | | 1 255 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 650.00 | 83 525.00 | | 1 229 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 007.00 | 1 900.00 | 52 007.00 | 52 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 007.00 | 1 900.00 | 52 007.00 | 52 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 007.00 | 1 900.00 | 52 007.00 | 52 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 673.00 | 746 673.00 | | 746 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 452 906.00 | | | 452 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 114.00 | 125 307.00 | 344 078.00 | 570 114.00 |
VI Groupe et associés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 356.00 | 551 856.00 | 5 500.00 | 557 356.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 157.00 | 1 137 351.00 | 344 078.00 | 1 582 157.00 |