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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 919.00 | 35 325.00 | 2 594.00 | 37 919.00 |
AN Terrains | 15 270.00 | 12 686.00 | 2 584.00 | 15 270.00 |
AP Constructions | 3 475 732.00 | 606 772.00 | 2 868 960.00 | 3 475 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 042.00 | 468 342.00 | 1 216 701.00 | 1 685 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 011.00 | 432 428.00 | 124 582.00 | 557 011.00 |
AX Avances et acomptes | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 138.00 | 1 555 553.00 | 4 391 586.00 | 5 947 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 164.00 | 91 656.00 | 442 508.00 | 534 164.00 |
BZ Autres créances | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
CF Disponibilités | 1 326 034.00 | | 1 326 034.00 | 1 326 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 722.00 | 91 656.00 | 2 180 066.00 | 2 271 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 860.00 | 1 647 209.00 | 6 571 652.00 | 8 218 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 922 676.00 | 771 793.00 | | 922 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 702.00 | 150 883.00 | | 191 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 364.00 | 883 171.00 | | 877 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 242.00 | 1 943 347.00 | | 2 129 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 984.00 | 3 293 333.00 | | 3 024 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 945.00 | 126 875.00 | | 195 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 734.00 | 932 768.00 | | 963 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 084.00 | 189 938.00 | | 246 084.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | 8 835.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 410.00 | 4 551 750.00 | | 4 442 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 652.00 | 6 495 097.00 | | 6 571 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 916.00 | | 4 428 786.00 | 5 745 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227 564.00 | 5 947 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 37 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227 288.00 | 5 906 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 305.00 | | 4 428 309.00 | 5 705 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 477.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 783.00 | 364 240.00 | 458 470.00 | 1 649 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 396.00 | 3 929.00 | | 31 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 387.00 | 360 311.00 | 458 470.00 | 1 618 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 820.00 | 7 540.00 | 704.00 | 84 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 820.00 | 7 540.00 | 704.00 | 84 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 820.00 | 7 540.00 | 704.00 | 84 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 734.00 | 963 734.00 | | 963 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 435 004.00 | 435 004.00 | | 435 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
VB T. V. A. | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 984.00 | 275 160.00 | 976 312.00 | 3 024 984.00 |
VI Groupe et associés | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VP Divers | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 822.00 | 801 548.00 | 101 274.00 | 902 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 410.00 | 1 692 586.00 | 976 312.00 | 4 442 410.00 |