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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
AN Terrains | 15 270.00 | 8 760.00 | 6 510.00 | 15 270.00 |
AP Constructions | 1 060 110.00 | 505 396.00 | 554 714.00 | 1 060 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 017.00 | 491 758.00 | 83 259.00 | 575 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 591.00 | 396 952.00 | 135 639.00 | 532 591.00 |
AX Avances et acomptes | 458 604.00 | | 458 604.00 | 458 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 647.00 | 1 428 936.00 | 1 241 711.00 | 2 670 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BT Marchandises | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 864.00 | 27 759.00 | 501 106.00 | 528 864.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 609 060.00 | | 609 060.00 | 609 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 211.00 | 27 759.00 | 1 241 452.00 | 1 269 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 858.00 | 1 456 694.00 | 2 483 164.00 | 3 939 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 750.00 | 404 479.00 | | 464 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 364.00 | 60 271.00 | | 196 364.00 |
DL TOTAL (I) | 798 615.00 | 602 250.00 | | 798 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 468.00 | 570 114.00 | | 539 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056.00 | 79 387.00 | | 82 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 888.00 | 746 673.00 | | 831 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 624.00 | 157 316.00 | | 196 624.00 |
EA Autres dettes | 34 514.00 | 28 668.00 | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 549.00 | 1 582 157.00 | | 1 684 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 164.00 | 2 184 407.00 | | 2 483 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 407.00 | | 185 240.00 | 2 485 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 409.00 | | 185 183.00 | 2 456 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 57.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 244.00 | 89 692.00 | | 1 339 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 175.00 | 89 692.00 | | 1 313 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 25 859.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 25 859.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 25 859.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 888.00 | 831 888.00 | | 831 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 523 294.00 | | | 523 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 468.00 | 121 276.00 | 403 629.00 | 539 468.00 |
VI Groupe et associés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 689.00 | 595 912.00 | 7 777.00 | 603 689.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 549.00 | 1 266 357.00 | 403 629.00 | 1 684 549.00 |