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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 355.00 | 27 831.00 | 8 524.00 | 36 355.00 |
AN Terrains | 15 270.00 | 10 074.00 | 5 196.00 | 15 270.00 |
AP Constructions | 1 042 730.00 | 525 100.00 | 517 630.00 | 1 042 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 095.00 | 521 442.00 | 62 653.00 | 584 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 828.00 | 444 590.00 | 115 238.00 | 559 828.00 |
AX Avances et acomptes | 1 032 863.00 | | 1 032 863.00 | 1 032 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 557.00 | 1 529 037.00 | 1 744 520.00 | 3 273 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BT Marchandises | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 943.00 | 66 375.00 | 515 569.00 | 581 943.00 |
BZ Autres créances | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CF Disponibilités | 540 531.00 | | 540 531.00 | 540 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 359.00 | 66 375.00 | 1 314 984.00 | 1 381 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 916.00 | 1 595 412.00 | 3 059 504.00 | 4 654 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 661 115.00 | 464 750.00 | | 661 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 678.00 | 196 364.00 | | 110 678.00 |
DL TOTAL (I) | 909 293.00 | 798 615.00 | | 909 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 749.00 | 539 468.00 | | 842 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 300.00 | 82 056.00 | | 96 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 412.00 | 831 888.00 | | 988 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 990.00 | 196 624.00 | | 202 990.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 34 514.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 211.00 | 1 684 549.00 | | 2 150 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 504.00 | 2 483 164.00 | | 3 059 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 647.00 | | 624 161.00 | 2 670 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 3 273 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 601.00 | 3 234 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | 10 286.00 | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 592.00 | | 613 795.00 | 2 641 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 80.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 936.00 | 112 932.00 | 12 831.00 | 1 428 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | 1 762.00 | | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 866.00 | 111 170.00 | 12 831.00 | 1 402 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 759.00 | 41 477.00 | 2 861.00 | 27 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 759.00 | 41 477.00 | 2 861.00 | 27 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 759.00 | 41 477.00 | 2 861.00 | 27 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 412.00 | 988 412.00 | | 988 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 571 762.00 | 571 762.00 | | 571 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
VB T. V. A. | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 749.00 | 76 937.00 | 765 812.00 | 842 749.00 |
VI Groupe et associés | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 226.00 | 790 408.00 | 11 818.00 | 802 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 211.00 | 1 384 399.00 | 765 812.00 | 2 150 211.00 |