| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 38 953.00 | 21 242.00 | 17 711.00 | 38 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 688.00 | 300 795.00 | 29 893.00 | 330 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 800.00 | 145 849.00 | 46 950.00 | 192 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 519.00 | 467 887.00 | 342 633.00 | 810 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BN En cours de production de biens | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 681.00 | 12 875.00 | 197 806.00 | 210 681.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 699.00 | | 850 699.00 | 850 699.00 |
CF Disponibilités | 311 819.00 | | 311 819.00 | 311 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 160.00 | 12 875.00 | 1 503 285.00 | 1 516 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 679.00 | 480 762.00 | 1 845 917.00 | 2 326 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 235 901.00 | 1 337 816.00 | | 1 235 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 464.00 | 98 085.00 | | 77 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 990.00 | 1 687 526.00 | | 1 564 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 97 484.00 | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 517.00 | 95 251.00 | | 105 517.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 10 585.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 928.00 | 250 111.00 | | 280 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 917.00 | 1 937 638.00 | | 1 845 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 928.00 | 250 111.00 | | 280 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 338.00 | | 1 199 338.00 | 1 199 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 338.00 | | 1 199 338.00 | 1 199 338.00 |
FM Production stockée | | | 23 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 8 685.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 8 685.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | -8 685.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 32 286.00 | | 22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 401.00 | 1 326 351.00 | | 1 297 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 938.00 | 1 228 265.00 | | 1 219 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 464.00 | 98 085.00 | | 77 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 197.00 | | 33 217.00 | 874 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 895.00 | 810 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 895.00 | 562 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 386.00 | | 27 950.00 | 631 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 005.00 | | 5 267.00 | 37 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 422.00 | 32 360.00 | 96 895.00 | 532 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 422.00 | 32 360.00 | 96 895.00 | 532 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | 4 547.00 | | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | 4 547.00 | | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | 4 547.00 | | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UX Autres créances clients | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VI Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |
VW T.V.A. | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 928.00 | 280 928.00 | | 280 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 2 396.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 221.00 | 42 768.00 | | 36 221.00 |
ST Autres comptes | 136 832.00 | 123 539.00 | | 136 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 770.00 | 18 294.00 | | 18 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
YT Sous‐traitance | 167 127.00 | 163 274.00 | | 167 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 660.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 514.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 4 910.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 509.00 | 205 945.00 | | 162 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 735.00 | 121 342.00 | | 114 735.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 050.00 | 348 535.00 | | 359 050.00 |