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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 52 679.00 | 40 102.00 | 12 576.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 300.00 | 327 519.00 | 1 781.00 | 329 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 496.00 | 190 719.00 | 6 777.00 | 197 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 230.00 | 558 341.00 | 284 890.00 | 843 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 527.00 | 605.00 | 244 922.00 | 245 527.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 299.00 | | 705 299.00 | 705 299.00 |
CF Disponibilités | 444 881.00 | | 444 881.00 | 444 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 252.00 | 605.00 | 1 532 647.00 | 1 533 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 482.00 | 558 946.00 | 1 817 536.00 | 2 376 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 975 244.00 | 1 093 952.00 | | 975 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 450.00 | 81 293.00 | | 239 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 319.00 | 1 426 869.00 | | 1 466 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 52 483.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 921.00 | 207 165.00 | | 151 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 400.00 | 111 684.00 | | 192 400.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 27 158.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 217.00 | 398 491.00 | | 351 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 536.00 | 1 842 467.00 | | 1 817 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 217.00 | | | 351 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 443.00 | | 1 846 443.00 | 1 846 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 443.00 | | 1 846 443.00 | 1 846 443.00 |
FM Production stockée | | | -52 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 3 384.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 107.00 | 15 900.00 | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | 19 284.00 | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063.00 | 31 253.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 31 253.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | -11 969.00 | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 147.00 | 23 862.00 | | 85 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 512.00 | 1 344 851.00 | | 1 830 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 063.00 | 1 263 558.00 | | 1 591 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 450.00 | 81 293.00 | | 239 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 284.00 | | 3 632.00 | 844 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 843 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 579 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 161.00 | | | 584 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 317.00 | | 3 632.00 | 54 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 398.00 | 14 629.00 | 4 686.00 | 548 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 398.00 | 14 629.00 | 4 686.00 | 548 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
UX Autres créances clients | 245 527.00 | 245 527.00 | | 245 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 014.00 | 311 855.00 | 31 159.00 | 343 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |