| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 38 953.00 | 32 694.00 | 6 259.00 | 38 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 986.00 | 323 384.00 | 10 602.00 | 333 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 831.00 | 171 829.00 | 17 003.00 | 188 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 894.00 | 527 906.00 | 293 987.00 | 821 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 267.00 | 605.00 | 157 662.00 | 158 267.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 190.00 | | 904 190.00 | 904 190.00 |
CF Disponibilités | 222 267.00 | | 222 267.00 | 222 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 300.00 | 605.00 | 1 357 695.00 | 1 358 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 194.00 | 528 511.00 | 1 651 683.00 | 2 180 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 974 227.00 | 1 090 968.00 | | 974 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 724.00 | 83 259.00 | | 119 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 577.00 | 1 425 852.00 | | 1 345 577.00 |
DP Provisions pour risques | 33 007.00 | 17 107.00 | | 33 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 007.00 | 17 107.00 | | 33 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 198.00 | 152 264.00 | | 49 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 778.00 | 147 986.00 | | 130 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 630.00 | 127 974.00 | | 73 630.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | 14 953.00 | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 099.00 | 443 176.00 | | 273 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 683.00 | 1 886 135.00 | | 1 651 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 099.00 | 443 176.00 | | 273 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 579.00 | | 1 508 579.00 | 1 508 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 579.00 | | 1 508 579.00 | 1 508 579.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 508.00 | 3 343.00 | | 24 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 751.00 | 13 549.00 | | 12 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 651.00 | 13 549.00 | | 28 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 651.00 | 1 180.00 | | -28 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | 17 762.00 | | 37 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 201.00 | 1 344 661.00 | | 1 564 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 477.00 | 1 261 402.00 | | 1 444 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 724.00 | 83 259.00 | | 119 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 468.00 | | 4 425.00 | 817 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 010.00 | | 760.00 | 561 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 652.00 | | 3 665.00 | 50 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 352.00 | 25 555.00 | | 502 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 352.00 | 25 555.00 | | 502 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 107.00 | 15 900.00 | | 17 107.00 |
6T Sur comptes clients | 8 933.00 | | 8 328.00 | 8 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 933.00 | | 8 328.00 | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040.00 | 15 900.00 | 8 328.00 | 26 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VI Groupe et associés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 023.00 | 211 023.00 | | 211 023.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 3 988.00 | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 056.00 | 59 527.00 | | 64 056.00 |
ST Autres comptes | 131 131.00 | 129 482.00 | | 131 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 453.00 | 19 084.00 | | 19 453.00 |
YT Sous‐traitance | 306 969.00 | 161 523.00 | | 306 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 539.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | 6 527.00 | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 247.00 | 161 903.00 | | 208 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 112.00 | 118 908.00 | | 202 112.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 609.00 | 369 616.00 | | 521 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |