| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 38 953.00 | 28 982.00 | 9 971.00 | 38 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 226.00 | 316 868.00 | 16 358.00 | 333 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 831.00 | 156 502.00 | 32 329.00 | 188 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 468.00 | 502 352.00 | 315 117.00 | 817 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 437.00 | 8 933.00 | 249 504.00 | 258 437.00 |
BZ Autres créances | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 372.00 | | 803 372.00 | 803 372.00 |
CF Disponibilités | 377 124.00 | | 377 124.00 | 377 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 952.00 | 8 933.00 | 1 571 019.00 | 1 579 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 420.00 | 511 285.00 | 1 886 135.00 | 2 397 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 090 968.00 | 1 163 365.00 | | 1 090 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 259.00 | 77 603.00 | | 83 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 852.00 | 1 492 593.00 | | 1 425 852.00 |
DP Provisions pour risques | 17 107.00 | 30 000.00 | | 17 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 107.00 | 30 000.00 | | 17 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 264.00 | 132 249.00 | | 152 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 986.00 | 176 502.00 | | 147 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 974.00 | 130 903.00 | | 127 974.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 16 324.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 176.00 | 455 977.00 | | 443 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 135.00 | 1 978 570.00 | | 1 886 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 176.00 | 455 977.00 | | 443 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 976.00 | | 1 292 976.00 | 1 292 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 976.00 | | 1 292 976.00 | 1 292 976.00 |
FM Production stockée | | | -9 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | 5 434.00 | | 3 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 2 418.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 2 835.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 549.00 | 30 000.00 | | 13 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -27 165.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | 20 862.00 | | 17 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 661.00 | 1 338 221.00 | | 1 344 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 402.00 | 1 260 618.00 | | 1 261 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 259.00 | 77 603.00 | | 83 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 978.00 | | 6 490.00 | 810 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 472.00 | | 2 538.00 | 558 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | | 3 952.00 | 46 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 573.00 | 28 779.00 | | 473 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 573.00 | 28 779.00 | | 473 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 12 893.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | 605.00 | | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | 605.00 | | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 328.00 | 605.00 | 12 893.00 | 38 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 986.00 | 147 986.00 | | 147 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 248 580.00 | 248 580.00 | | 248 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VI Groupe et associés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VP Divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
VW T.V.A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 176.00 | 443 176.00 | | 443 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 704.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 527.00 | 59 871.00 | | 59 527.00 |
ST Autres comptes | 129 482.00 | 130 588.00 | | 129 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 084.00 | 19 247.00 | | 19 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | 25 208.00 | | 8 246.00 |
YT Sous‐traitance | 161 523.00 | 159 078.00 | | 161 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 526.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 6 230.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 903.00 | 180 120.00 | | 161 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 908.00 | 111 994.00 | | 118 908.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 616.00 | 368 783.00 | | 369 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |