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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 17 957.00 | 4 292.00 | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 983.00 | 1 018 598.00 | 300 385.00 | 1 318 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 074.00 | 186 497.00 | 31 578.00 | 218 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 569.00 | 1 223 052.00 | 367 517.00 | 1 590 569.00 |
BT Marchandises | 11 055 308.00 | 342 008.00 | 10 713 300.00 | 11 055 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 343.00 | 22 192.00 | 2 285 151.00 | 2 307 343.00 |
BZ Autres créances | 1 218 481.00 | | 1 218 481.00 | 1 218 481.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607 786.00 | 364 201.00 | 14 243 586.00 | 14 607 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 199 946.00 | 1 587 253.00 | 14 612 693.00 | 16 199 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 909 401.00 | 5 678 842.00 | | 5 909 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 232.00 | 230 559.00 | | 397 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 633.00 | 6 965 401.00 | | 7 362 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 151.00 | 213 798.00 | | 135 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 741.00 | 213 798.00 | | 136 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 561.00 | 2 136 669.00 | | 2 367 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 845.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 525.00 | 3 814 861.00 | | 3 279 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 008.00 | 407 405.00 | | 457 008.00 |
EA Autres dettes | 1 008 378.00 | 1 044 503.00 | | 1 008 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 319.00 | 7 404 284.00 | | 7 113 319.00 |
ED (V) | | 7 364.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 693.00 | 14 590 847.00 | | 14 612 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 113 319.00 | 7 404 284.00 | | 7 113 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 165 017.00 | 1 142 718.00 | 19 307 735.00 | 18 165 017.00 |
FG Production vendue services | 70 499.00 | 353.00 | 70 851.00 | 70 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 235 516.00 | 1 143 071.00 | 19 378 586.00 | 18 235 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 919 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 200 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 468.00 | 83 469.00 | | 102 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 940.00 | 43 447.00 | | 158 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 877 888.00 | 21 248 729.00 | | 19 877 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 656.00 | 21 018 169.00 | | 19 480 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 232.00 | 230 559.00 | | 397 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 492.00 | | 41 077.00 | 1 549 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 980.00 | | 41 077.00 | 1 495 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 653.00 | 175 399.00 | | 1 047 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 4 192.00 | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 888.00 | 171 207.00 | | 1 033 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 798.00 | 2 089.00 | 79 146.00 | 213 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 331.00 | | 229 323.00 | 571 331.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | 11 088.00 | 1 331.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 767.00 | 11 088.00 | 230 654.00 | 583 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 565.00 | 13 177.00 | 309 800.00 | 797 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | 309 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 525.00 | 3 279 525.00 | | 3 279 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 403.00 | 985 403.00 | | 985 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 832.00 | | | 2 277 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VB T. V. A. | 333 615.00 | | | 333 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 561.00 | 2 367 561.00 | | 2 367 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 472.00 | | | 882 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 026.00 | 3 549 253.00 | 773.00 | 3 550 026.00 |
VW T.V.A. | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 319.00 | 7 113 319.00 | | 7 113 319.00 |