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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 22 149.00 | 100.00 | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 043.00 | 1 157 454.00 | 186 589.00 | 1 344 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 708.00 | 199 321.00 | 24 387.00 | 223 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 263.00 | 1 378 925.00 | 242 338.00 | 1 621 263.00 |
BT Marchandises | 11 071 211.00 | 358 981.00 | 10 712 230.00 | 11 071 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 060.00 | 29 890.00 | 2 538 170.00 | 2 568 060.00 |
BZ Autres créances | 1 241 942.00 | | 1 241 942.00 | 1 241 942.00 |
CF Disponibilités | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 080 393.00 | 388 870.00 | 14 691 523.00 | 15 080 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 701 656.00 | 1 767 795.00 | 14 933 861.00 | 16 701 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 6 306 633.00 | 5 909 401.00 | | 6 306 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 075.00 | 397 232.00 | | 200 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562 709.00 | 7 362 633.00 | | 7 562 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 967.00 | 135 151.00 | | 195 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 557.00 | 136 741.00 | | 197 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 993.00 | 2 367 561.00 | | 2 354 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 847.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 227.00 | 3 279 525.00 | | 3 613 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 843.00 | 457 008.00 | | 403 843.00 |
EA Autres dettes | 799 180.00 | 1 008 378.00 | | 799 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 741.00 | 7 113 319.00 | | 7 171 741.00 |
ED (V) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 861.00 | 14 612 693.00 | | 14 933 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 741.00 | 7 113 319.00 | | 7 171 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 164 107.00 | 1 074 522.00 | 20 238 630.00 | 19 164 107.00 |
FG Production vendue services | 125 429.00 | 562.00 | 125 992.00 | 125 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 289 537.00 | 1 075 084.00 | 20 364 621.00 | 19 289 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 432 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 733 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 080 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 702.00 | 102 468.00 | | 65 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 497.00 | 158 940.00 | | 101 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 502 717.00 | 19 877 888.00 | | 20 502 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 302 642.00 | 19 480 656.00 | | 20 302 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 075.00 | 397 232.00 | | 200 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 569.00 | | 30 694.00 | 1 590 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 057.00 | | 30 694.00 | 1 537 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 052.00 | 155 873.00 | | 1 223 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | 4 192.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 095.00 | 151 681.00 | | 1 205 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 741.00 | 60 816.00 | | 136 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 008.00 | 16 972.00 | | 342 008.00 |
6T Sur comptes clients | 22 192.00 | 7 726.00 | 29.00 | 22 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 201.00 | 24 699.00 | 29.00 | 364 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 942.00 | 85 515.00 | 29.00 | 500 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 515.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 227.00 | 3 613 227.00 | | 3 613 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 180.00 | 799 180.00 | | 799 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 363.00 | | | 2 528 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VB T. V. A. | 292 647.00 | | | 292 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354 993.00 | 2 354 993.00 | | 2 354 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 506.00 | | | 827 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 959.00 | 3 845 186.00 | 773.00 | 3 845 959.00 |
VW T.V.A. | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 741.00 | 7 171 741.00 | | 7 171 741.00 |