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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 031.00 | 1 217 103.00 | 134 928.00 | 1 352 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 276.00 | 211 992.00 | 18 284.00 | 230 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 818.00 | 1 451 344.00 | 184 474.00 | 1 635 818.00 |
BT Marchandises | 12 302 031.00 | 416 704.00 | 11 885 327.00 | 12 302 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 400.00 | 33 764.00 | 2 111 637.00 | 2 145 400.00 |
BZ Autres créances | 1 340 054.00 | | 1 340 054.00 | 1 340 054.00 |
CF Disponibilités | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 926 511.00 | 450 468.00 | 15 476 044.00 | 15 926 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 348.00 | 1 901 812.00 | 15 661 536.00 | 17 563 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 6 506 709.00 | 6 306 633.00 | | 6 506 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 061.00 | 200 075.00 | | 525 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 770.00 | 7 562 708.00 | | 8 087 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609.00 | 1 590.00 | | 2 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 447.00 | 195 966.00 | | 143 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 055.00 | 197 557.00 | | 146 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 756.00 | 2 354 993.00 | | 2 085 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705.00 | 498.00 | | 17 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 230.00 | 3 613 227.00 | | 3 839 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 181.00 | 403 842.00 | | 501 181.00 |
EA Autres dettes | 983 840.00 | 799 179.00 | | 983 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 712.00 | 7 171 741.00 | | 7 427 712.00 |
ED (V) | | 1 854.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 661 536.00 | 14 933 861.00 | | 15 661 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427 712.00 | 7 171 741.00 | | 7 427 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 841 451.00 | 1 076 141.00 | 20 917 592.00 | 19 841 451.00 |
FG Production vendue services | 159 804.00 | 4 608.00 | 164 412.00 | 159 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 001 254.00 | 1 080 749.00 | 21 082 004.00 | 20 001 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 232 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 901 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 458 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 811.00 | 65 701.00 | | 46 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 2 126.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -2 126.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 976.00 | 101 497.00 | | 177 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 236 300.00 | 20 502 716.00 | | 21 236 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711 239.00 | 20 302 641.00 | | 20 711 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 061.00 | 200 075.00 | | 525 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 262.00 | | 14 556.00 | 1 621 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -51.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 750.00 | | 14 556.00 | 1 567 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 924.00 | 72 419.00 | -1.00 | 1 378 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 100.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 775.00 | 72 320.00 | -1.00 | 1 356 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 557.00 | 1 018.00 | 52 520.00 | 197 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 981.00 | 57 723.00 | | 358 981.00 |
6T Sur comptes clients | 29 890.00 | 4 062.00 | 189.00 | 29 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 870.00 | 61 786.00 | 189.00 | 388 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 427.00 | 62 804.00 | 52 709.00 | 586 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 786.00 | 52 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 230.00 | 3 839 230.00 | | 3 839 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 848.00 | 944 848.00 | | 944 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 538.00 | 2 100 538.00 | | 2 100 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 389 619.00 | 389 618.00 | | 389 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 756.00 | 2 085 756.00 | | 2 085 756.00 |
VI Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 012.00 | 950 011.00 | | 950 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 073.00 | 47 072.00 | | 47 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 301.00 | 3 532 528.00 | 773.00 | 3 533 301.00 |
VW T.V.A. | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 712.00 | 7 427 712.00 | | 7 427 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |