| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 265.00 | 1 431 627.00 | 175 638.00 | 1 607 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 583.00 | 449 465.00 | 509 117.00 | 958 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 360.00 | 1 903 341.00 | 716 019.00 | 2 619 360.00 |
BT Marchandises | 16 566 845.00 | 621 772.00 | 15 945 073.00 | 16 566 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 335.00 | 34 779.00 | 4 362 557.00 | 4 397 335.00 |
BZ Autres créances | 1 282 708.00 | | 1 282 708.00 | 1 282 708.00 |
CF Disponibilités | 600 782.00 | | 600 782.00 | 600 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 957 426.00 | 656 550.00 | 22 300 876.00 | 22 957 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 576 786.00 | 2 559 892.00 | 23 016 894.00 | 25 576 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 109.00 | 7 142 442.00 | | 7 356 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 981.00 | 213 667.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 090.00 | 8 412 109.00 | | 8 445 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 691.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 788.00 | 101 259.00 | | 112 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 788.00 | 101 950.00 | | 112 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 1 057 784.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 704.00 | 3 702 057.00 | | 6 272 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 765.00 | 776 235.00 | | 559 765.00 |
EA Autres dettes | 7 591 059.00 | 1 051 777.00 | | 7 591 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 423 997.00 | 6 587 945.00 | | 14 423 997.00 |
ED (V) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 016 894.00 | 15 102 004.00 | | 23 016 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 423 997.00 | 6 587 945.00 | | 14 423 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 894 183.00 | 1 393 659.00 | 26 287 843.00 | 24 894 183.00 |
FG Production vendue services | 153 571.00 | 1 603.00 | 155 174.00 | 153 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 047 754.00 | 1 395 263.00 | 26 443 018.00 | 25 047 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 095 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 221 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 137 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 972 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 683.00 | 19 368.00 | | 393 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 59 715.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 59 715.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 18 733.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 18 733.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 40 981.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 76 224.00 | | 36 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 101 317.00 | 25 096 411.00 | | 27 101 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 068 335.00 | 24 882 744.00 | | 27 068 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 981.00 | 213 666.00 | | 32 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 779.00 | | 94 711.00 | 2 528 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 2 619 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 2 565 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 267.00 | | 94 711.00 | 2 475 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 816.00 | 228 313.00 | 3 788.00 | 1 678 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 567.00 | 228 313.00 | 3 788.00 | 1 656 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 950.00 | 31 170.00 | 20 332.00 | 101 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 722.00 | | 85 950.00 | 707 722.00 |
6T Sur comptes clients | 36 577.00 | | 1 798.00 | 36 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 299.00 | | 87 748.00 | 744 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 249.00 | 31 170.00 | 108 081.00 | 846 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 170.00 | 108 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 704.00 | 6 272 704.00 | | 6 272 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 088.00 | 323 088.00 | | 323 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 419.00 | 1 080 419.00 | | 1 080 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 120.00 | 4 351 120.00 | | 4 351 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
VB T. V. A. | 438 540.00 | 438 540.00 | | 438 540.00 |
VC Groupe et associés | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 510 639.00 | 6 510 639.00 | | 6 510 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VP Divers | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 356.00 | 444 356.00 | | 444 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 516.00 | 5 690 527.00 | 46 989.00 | 5 737 516.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 997.00 | 14 423 997.00 | | 14 423 997.00 |