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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 666.00 | 37 673.00 | 27 994.00 | 65 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 551.00 | 135 257.00 | 75 294.00 | 210 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 755.00 | 177 691.00 | 123 064.00 | 300 755.00 |
BT Marchandises | 496 463.00 | 28 747.00 | 467 715.00 | 496 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 636.00 | 15 676.00 | 429 960.00 | 445 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 423.00 | | 325 423.00 | 325 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 574.00 | 44 424.00 | 1 312 150.00 | 1 356 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 328.00 | 222 114.00 | 1 435 214.00 | 1 657 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 564.00 | 753 050.00 | | 878 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 288.00 | 125 514.00 | | 99 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 852.00 | 922 564.00 | | 1 021 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 796.00 | 29 712.00 | | 42 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | 5 231.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 618.00 | 81 264.00 | | 159 618.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 2 252.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 362.00 | 355 553.00 | | 413 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 214.00 | 1 278 118.00 | | 1 435 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590.00 | 39 004.00 | 82 913.00 | 221 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 830.00 | 39 004.00 | 82 913.00 | 216 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 703.00 | 519 605.00 | 6 098.00 | 525 703.00 |