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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 556.00 | 52 281.00 | 54 276.00 | 106 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 220.00 | 166 860.00 | 87 360.00 | 254 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 814.00 | 223 901.00 | 160 913.00 | 384 814.00 |
BT Marchandises | 581 551.00 | 1 120.00 | 580 431.00 | 581 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 811.00 | 16 787.00 | 263 024.00 | 279 811.00 |
BZ Autres créances | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CF Disponibilités | 670 797.00 | | 670 797.00 | 670 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 268.00 | 17 907.00 | 1 576 361.00 | 1 594 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 082.00 | 241 808.00 | 1 737 273.00 | 1 979 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 517.00 | 977 852.00 | | 1 187 517.00 |
DH Report à nouveau | -56 187.00 | -56 187.00 | | -56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 463.00 | 209 664.00 | | 149 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 793.00 | 1 175 329.00 | | 1 324 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 576.00 | 48 989.00 | | 21 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 023.00 | 60 984.00 | | 62 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 190.00 | 135 861.00 | | 194 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 691.00 | 137 722.00 | | 134 691.00 |
EA Autres dettes | | 5 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 480.00 | 388 594.00 | | 412 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 273.00 | 1 563 923.00 | | 1 737 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 849.00 | | 59 643.00 | 409 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 679.00 | 384 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 679.00 | 360 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 797.00 | | 59 658.00 | 385 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | -15.00 | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 880.00 | 51 347.00 | 47 326.00 | 219 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 119.00 | 51 347.00 | 47 326.00 | 215 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 063.00 | 1 120.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
6T Sur comptes clients | 19 088.00 | | 2 301.00 | 19 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 151.00 | 1 120.00 | 10 364.00 | 27 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 151.00 | 1 120.00 | 10 364.00 | 27 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 10 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 190.00 | 194 190.00 | | 194 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 259 060.00 | 259 060.00 | | 259 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 15 346.00 | 6 220.00 | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VP Divers | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 019.00 | 341 921.00 | 6 098.00 | 348 019.00 |
VW T.V.A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 481.00 | 406 261.00 | 6 220.00 | 412 481.00 |