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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 776.00 | 60 702.00 | 80 074.00 | 140 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 917.00 | 187 672.00 | 70 244.00 | 257 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 730.00 | 253 136.00 | 169 595.00 | 422 730.00 |
BT Marchandises | 565 319.00 | 1 120.00 | 564 199.00 | 565 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 740.00 | 17 858.00 | 149 883.00 | 167 740.00 |
BZ Autres créances | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CF Disponibilités | 662 397.00 | | 662 397.00 | 662 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 647.00 | 18 978.00 | 1 446 669.00 | 1 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 377.00 | 272 113.00 | 1 616 264.00 | 1 888 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 980.00 | 1 187 517.00 | | 1 236 980.00 |
DH Report à nouveau | -56 187.00 | -56 187.00 | | -56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 187.00 | 149 463.00 | | 110 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 979.00 | 1 324 793.00 | | 1 334 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223.00 | 21 576.00 | | 6 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | 194 190.00 | | 157 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | 134 691.00 | | 116 707.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 284.00 | 412 480.00 | | 281 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 264.00 | 1 737 273.00 | | 1 616 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 814.00 | | 63 150.00 | 384 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 234.00 | 422 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 234.00 | 398 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 777.00 | | 63 150.00 | 360 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 901.00 | 40 573.00 | 11 338.00 | 223 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 141.00 | 40 573.00 | 11 338.00 | 219 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
6T Sur comptes clients | 16 787.00 | 1 071.00 | | 16 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907.00 | 1 071.00 | | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 907.00 | 1 071.00 | | 17 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 145 870.00 | 145 870.00 | | 145 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 028.00 | 237 930.00 | 6 098.00 | 244 028.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |