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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 483.00 | 56 310.00 | 64 173.00 | 120 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 314.00 | 158 809.00 | 106 505.00 | 265 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 849.00 | 219 880.00 | 189 969.00 | 409 849.00 |
BT Marchandises | 640 714.00 | 8 063.00 | 632 651.00 | 640 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 543.00 | 19 088.00 | 205 455.00 | 224 543.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CF Disponibilités | 484 382.00 | | 484 382.00 | 484 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 105.00 | 27 151.00 | 1 373 954.00 | 1 401 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 954.00 | 247 031.00 | 1 563 923.00 | 1 810 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 852.00 | 878 564.00 | | 977 852.00 |
DH Report à nouveau | -56 187.00 | | | -56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 664.00 | 99 288.00 | | 209 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 329.00 | 1 021 852.00 | | 1 175 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 989.00 | 42 796.00 | | 48 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 161 849.00 | | 135 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 722.00 | 145 853.00 | | 137 722.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 1 880.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 594.00 | 413 362.00 | | 388 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 923.00 | 1 435 214.00 | | 1 563 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 755.00 | | 187 081.00 | 300 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 987.00 | 409 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 486.00 | 385 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 218.00 | | 183 065.00 | 276 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 4 016.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 691.00 | 87 463.00 | 45 275.00 | 177 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 930.00 | 87 463.00 | 45 275.00 | 172 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 747.00 | 8 063.00 | 28 747.00 | 28 747.00 |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | 2 970.00 | 1 000.00 | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 424.00 | 11 033.00 | 29 748.00 | 44 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 424.00 | 11 033.00 | 29 748.00 | 44 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 033.00 | 29 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 965.00 | 39 175.00 | 9 790.00 | 48 965.00 |
VI Groupe et associés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VP Divers | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 107.00 | 276 009.00 | 6 098.00 | 282 107.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 594.00 | 378 804.00 | 9 790.00 | 388 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |