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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 739.00 | 28 869.00 | 7 870.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 689.00 | 1 814.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 142.00 | 30 559.00 | 40 583.00 | 71 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 481.00 | 30 559.00 | 215 923.00 | 246 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 70 283.00 | 42 529.00 | | 70 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | 27 754.00 | | 32 345.00 |
DL TOTAL (I) | 111 013.00 | 78 668.00 | | 111 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 712.00 | 27 481.00 | | 18 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 3 864.00 | | 10 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 6 918.00 | | 16 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 34 915.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 910.00 | 83 178.00 | | 104 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 923.00 | 161 846.00 | | 215 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 921.00 | 64 481.00 | | 94 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 5 431.00 | 1 760.00 | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 384.00 | 1 096.00 | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 910.00 | 88 921.00 | 9 989.00 | 98 910.00 |