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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 609.00 | 292.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 14 344.00 | 1 974.00 | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 981.00 | 10 416.00 | 33 566.00 | 43 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 299.00 | 25 369.00 | 66 931.00 | 92 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 544.00 | 5 494.00 | 98 050.00 | 103 544.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 587.00 | 5 494.00 | 186 093.00 | 191 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 887.00 | 30 863.00 | 253 024.00 | 283 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 155 373.00 | 148 902.00 | | 155 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | 6 471.00 | | -1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 161 920.00 | 163 758.00 | | 161 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 7 677.00 | | 4 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | 24 700.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 48 139.00 | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | 9 409.00 | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 104.00 | 91 813.00 | | 91 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 024.00 | 255 570.00 | | 253 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 570.00 | 91 813.00 | | 75 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 8 903.00 | | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 180.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 8 724.00 | | 16 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 6 787.00 | 15 534.00 | 22 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 115 564.00 | | 116 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 204.00 | 62 670.00 | 15 534.00 | 78 204.00 |