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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 106.00 | 33 580.00 | 7 526.00 | 41 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 422.00 | 1 081.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 709.00 | 36 002.00 | 39 707.00 | 75 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 121.00 | 12 223.00 | 192 898.00 | 205 121.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 367.00 | 12 223.00 | 241 144.00 | 253 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 076.00 | 48 225.00 | 280 851.00 | 329 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 102 628.00 | 70 283.00 | | 102 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 673.00 | 32 345.00 | | 23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 134 686.00 | 111 013.00 | | 134 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 982.00 | 18 712.00 | | 9 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 10 169.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 16 573.00 | | 48 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | 53 456.00 | | 52 426.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 165.00 | 104 910.00 | | 146 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 851.00 | 215 923.00 | | 280 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 433.00 | 94 921.00 | | 142 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 5 443.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 5 443.00 | | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 058.00 | 222 958.00 | 1 100.00 | 224 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 165.00 | 114 433.00 | 3 732.00 | 118 165.00 |