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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 429.00 | 472.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 12 029.00 | 4 289.00 | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 008.00 | 2 992.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | 16 465.00 | 38 853.00 | 55 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 921.00 | 5 494.00 | 128 427.00 | 133 921.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 212.00 | 5 494.00 | 216 718.00 | 222 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 530.00 | 21 960.00 | 255 570.00 | 277 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 148 902.00 | 148 328.00 | | 148 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | 574.00 | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 163 758.00 | 157 287.00 | | 163 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 10 281.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409.00 | 40 302.00 | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 58 650.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 813.00 | 109 368.00 | | 91 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 570.00 | 266 655.00 | | 255 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 813.00 | 109 368.00 | | 91 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 460.00 | 3 579.00 | 28 574.00 | 41 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 180.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 3 399.00 | 28 574.00 | 41 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 995.00 | 137 895.00 | 1 100.00 | 138 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |