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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 976.00 | 3 000.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 974.00 | | 142 974.00 | 142 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 950.00 | 976.00 | 145 974.00 | 146 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 133 941.00 | 144 794.00 | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | -10 852.00 | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 140 774.00 | 148 021.00 | | 140 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 75.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 9 983.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200.00 | 10 058.00 | | 5 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 974.00 | 158 079.00 | | 145 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
FG Production vendue services | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610.00 | 35 911.00 | | 18 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 857.00 | 46 763.00 | | 25 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247.00 | -10 852.00 | | -7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 10 765.00 | 3 000.00 | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |