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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 976.00 | 3 000.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 80 623.00 | 24 187.00 | 56 436.00 | 80 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 532.00 | 24 187.00 | 85 345.00 | 109 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 508.00 | 25 163.00 | 88 345.00 | 113 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 79 796.00 | 126 694.00 | | 79 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 947.00 | -46 898.00 | | -15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 77 929.00 | 93 876.00 | | 77 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 2 455.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 124.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 831.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416.00 | 10 409.00 | | 10 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 345.00 | 104 285.00 | | 88 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 416.00 | 10 409.00 | | 10 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251.00 | 152 002.00 | | 7 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 677.00 | 63 900.00 | | 22 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 947.00 | -46 898.00 | | -15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 276.00 | | 89.00 | 24 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 276.00 | | 89.00 | 24 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 276.00 | | 89.00 | 24 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304.00 | 13 304.00 | 3 000.00 | 16 304.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |