| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 976.00 | 3 000.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 80 920.00 | 24 276.00 | 56 644.00 | 80 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 561.00 | 24 276.00 | 101 285.00 | 125 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 537.00 | 25 252.00 | 104 285.00 | 129 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 126 694.00 | 133 941.00 | | 126 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 898.00 | -7 247.00 | | -46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 93 876.00 | 140 774.00 | | 93 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 230.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 4 970.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409.00 | 5 200.00 | | 10 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 285.00 | 145 974.00 | | 104 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 409.00 | 5 200.00 | | 10 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 204.00 | 1 489.00 | | 2 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 511.00 | 18 610.00 | | 18 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 409.00 | 25 857.00 | | 65 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 898.00 | -7 247.00 | | -46 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |