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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 975.00 | 3 000.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 80 008.00 | 31 442.00 | 48 565.00 | 80 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 247.00 | 31 442.00 | 62 804.00 | 94 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 223.00 | 32 418.00 | 65 804.00 | 98 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 63 848.00 | 79 796.00 | | 63 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 437.00 | -15 947.00 | | -22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 55 491.00 | 77 928.00 | | 55 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 4 587.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 350.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313.00 | 7 549.00 | | 10 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 804.00 | 85 478.00 | | 65 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 167.00 | 7 251.00 | | 15 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 604.00 | 23 198.00 | | 37 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 437.00 | -15 947.00 | | -22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 187.00 | 7 256.00 | | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 7 256.00 | | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 187.00 | 7 256.00 | | 24 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 6 438.00 | 3 000.00 | 9 438.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 404.00 | | | 18 404.00 |