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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 105.00 | 66 376.00 | 728.00 | 67 105.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 870.00 | 311 206.00 | 83 664.00 | 394 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 945.00 | 375 585.00 | 74 359.00 | 449 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 106.00 | 753 168.00 | 251 937.00 | 1 005 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 925.00 | | 336 925.00 | 336 925.00 |
BN En cours de production de biens | 278 176.00 | | 278 176.00 | 278 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 591.00 | 337 439.00 | 3 240 151.00 | 3 577 591.00 |
BZ Autres créances | 512 166.00 | | 512 166.00 | 512 166.00 |
CF Disponibilités | 557 704.00 | | 557 704.00 | 557 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 266.00 | 337 439.00 | 4 944 827.00 | 5 282 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 372.00 | 1 090 608.00 | 5 196 764.00 | 6 287 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 971.00 | | | 1 924 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 982.00 | | | 2 300 982.00 |
DP Provisions pour risques | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 238.00 | | | 1 553 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 426.00 | | | 1 042 426.00 |
EA Autres dettes | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 131.00 | | | 2 788 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 764.00 | | | 5 196 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 225.00 | | | 2 729 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
FG Production vendue services | 7 920 836.00 | 2 267 124.00 | 10 187 961.00 | 7 920 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 203.00 | 2 267 124.00 | 10 202 327.00 | 7 935 203.00 |
FM Production stockée | | | -172 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 316.00 | |
GE Autres charges | | | 244 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 612.00 | | | 10 580 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 601.00 | | | 10 314 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 723.00 | | | 984 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 143.00 | | | 819 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 984.00 | 79 185.00 | | 673 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 928.00 | 4 448.00 | | 61 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 056.00 | 74 736.00 | | 612 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 239.00 | 1 553 239.00 | | 1 553 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 902.00 | 27 996.00 | 58 906.00 | 86 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 357.00 | 3 696 440.00 | 429 917.00 | 4 126 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 132.00 | 2 729 226.00 | 58 906.00 | 2 788 132.00 |