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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 318.00 | 70 682.00 | 1 636.00 | 72 318.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 464.00 | 343 756.00 | 62 707.00 | 406 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 249.00 | 375 608.00 | 166 641.00 | 542 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 366.00 | 790 046.00 | 325 320.00 | 1 115 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 386.00 | | 481 386.00 | 481 386.00 |
BN En cours de production de biens | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 596.00 | 278 584.00 | 2 555 012.00 | 2 833 596.00 |
BZ Autres créances | 432 601.00 | | 432 601.00 | 432 601.00 |
CF Disponibilités | 542 882.00 | | 542 882.00 | 542 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 086.00 | 278 584.00 | 4 263 502.00 | 4 542 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 452.00 | 1 068 630.00 | 4 588 822.00 | 5 657 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 983.00 | 1 924 972.00 | | 1 920 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | 266 011.00 | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 110.00 | 2 300 983.00 | | 2 053 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 107 650.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 932.00 | 107 650.00 | | 22 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 576.00 | 86 902.00 | | 158 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 357.00 | 1 385 157.00 | | 1 428 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 671.00 | 1 042 426.00 | | 693 671.00 |
EA Autres dettes | 232 177.00 | 86 526.00 | | 232 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 780.00 | 2 601 011.00 | | 2 512 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 822.00 | 5 009 644.00 | | 4 588 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
FG Production vendue services | 8 185 780.00 | 1 612 007.00 | 9 797 787.00 | 8 185 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 056.00 | 1 612 007.00 | 9 825 063.00 | 8 213 056.00 |
FM Production stockée | | | 81 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 887.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 8 000.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062.00 | 9 887.00 | | 107 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 773.00 | 5 940.00 | | 136 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 773.00 | 13 940.00 | | 136 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 711.00 | -4 054.00 | | -29 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 671.00 | 10 580 612.00 | | 10 211 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 544.00 | 10 314 601.00 | | 10 189 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 127.00 | 266 011.00 | | 22 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 28 329.00 | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 106.00 | | 158 400.00 | 1 005 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 140.00 | 1 115 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 140.00 | 948 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 330.00 | | 5 213.00 | 143 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 816.00 | | 152 037.00 | 844 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 1 150.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 169.00 | 85 018.00 | 48 140.00 | 753 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 376.00 | 4 306.00 | | 66 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 792.00 | 80 712.00 | 48 140.00 | 686 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 650.00 | 17 432.00 | 102 150.00 | 107 650.00 |
6T Sur comptes clients | 337 440.00 | | 58 856.00 | 337 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 440.00 | | 58 856.00 | 337 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 090.00 | 17 432.00 | 161 006.00 | 445 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 432.00 | 61 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 357.00 | 1 428 357.00 | | 1 428 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 966.00 | | | 2 490 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
VB T. V. A. | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 576.00 | 44 416.00 | 114 160.00 | 158 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
VP Divers | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 440.00 | 3 292 394.00 | 18 046.00 | 3 310 440.00 |
VW T.V.A. | 480 193.00 | 480 193.00 | | 480 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 780.00 | 2 398 620.00 | 114 160.00 | 2 512 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |