| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 525.00 | 89 033.00 | 3 492.00 | 92 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 415.00 | 412 048.00 | 70 367.00 | 482 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 389.00 | 575 823.00 | 122 566.00 | 698 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 513.00 | 1 076 903.00 | 453 610.00 | 1 530 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 490.00 | | 588 490.00 | 588 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 985.00 | | 2 182 985.00 | 2 182 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 670.00 | 202 704.00 | 1 750 966.00 | 1 953 670.00 |
BZ Autres créances | 201 654.00 | | 201 654.00 | 201 654.00 |
CF Disponibilités | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 594.00 | 202 704.00 | 5 088 890.00 | 5 291 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 107.00 | 1 279 608.00 | 5 542 500.00 | 6 822 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 029.00 | 1 643 180.00 | | 1 831 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 060.00 | 287 849.00 | | -665 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 969.00 | 2 041 029.00 | | 1 275 969.00 |
DP Provisions pour risques | 74 714.00 | 5 500.00 | | 74 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 242 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 714.00 | 248 272.00 | | 74 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 262.00 | 102 452.00 | | 1 231 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 327.00 | 134 076.00 | | 172 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 819.00 | 1 500 984.00 | | 1 950 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 109.00 | 833 471.00 | | 588 109.00 |
EA Autres dettes | 226 021.00 | 618 670.00 | | 226 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 817.00 | 3 212 932.00 | | 4 191 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 500.00 | 5 502 232.00 | | 5 542 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 990.00 | 3 390 681.00 | | 3 919 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
FG Production vendue services | 9 508 604.00 | | 9 508 604.00 | 9 508 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 861.00 | | 9 525 861.00 | 9 525 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 238 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 51 355.00 | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 51 355.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 929.00 | 159 464.00 | | 98 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 643.00 | 159 464.00 | | 173 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 403.00 | -108 109.00 | | -167 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 920.00 | 12 293 466.00 | | 11 074 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 739 980.00 | 12 005 617.00 | | 11 739 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 060.00 | 287 849.00 | | -665 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 109.00 | 10 757.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 109.00 | | 154 405.00 | 1 376 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 778.00 | | 4 972.00 | 163 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 371.00 | | 149 433.00 | 1 031 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 229.00 | 103 676.00 | | 973 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 635.00 | 7 398.00 | | 81 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 594.00 | 96 278.00 | | 891 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 272.00 | 74 714.00 | 248 272.00 | 248 272.00 |
6T Sur comptes clients | 205 030.00 | | 2 326.00 | 205 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 030.00 | | 2 326.00 | 205 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 302.00 | 74 714.00 | 250 598.00 | 453 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 819.00 | 1 950 819.00 | | 1 950 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 021.00 | 226 021.00 | | 226 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 740.00 | 1 703 740.00 | | 1 703 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 931.00 | 249 931.00 | | 249 931.00 |
VB T. V. A. | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 290.00 | 1 107 790.00 | 99 500.00 | 1 207 290.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 486.00 | | | 1 146 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VP Divers | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 689.00 | 2 207 793.00 | 180 895.00 | 2 388 689.00 |
VW T.V.A. | 368 060.00 | 368 060.00 | | 368 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 490.00 | 3 919 990.00 | 99 500.00 | 4 019 490.00 |