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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 553.00 | 81 635.00 | 5 918.00 | 87 553.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 564.00 | 391 730.00 | 27 834.00 | 419 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 808.00 | 499 864.00 | 111 944.00 | 611 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 109.00 | 973 228.00 | 402 880.00 | 1 376 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 889.00 | | 696 889.00 | 696 889.00 |
BN En cours de production de biens | 944 792.00 | | 944 792.00 | 944 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 086.00 | 205 030.00 | 2 667 056.00 | 2 872 086.00 |
BZ Autres créances | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CF Disponibilités | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 382.00 | 205 030.00 | 5 099 352.00 | 5 304 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 491.00 | 1 178 258.00 | 5 502 232.00 | 6 680 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 180.00 | 1 843 110.00 | | 1 643 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 849.00 | -199 930.00 | | 287 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 029.00 | 1 753 180.00 | | 2 041 029.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 772.00 | 98 720.00 | | 242 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 272.00 | 104 220.00 | | 248 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452.00 | 114 194.00 | | 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 984.00 | 1 867 306.00 | | 1 500 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 471.00 | 469 196.00 | | 833 471.00 |
EA Autres dettes | 618 670.00 | 422 794.00 | | 618 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 932.00 | 2 873 490.00 | | 3 212 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 232.00 | 4 730 890.00 | | 5 502 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 681.00 | 2 802 823.00 | | 3 390 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
FG Production vendue services | 11 424 866.00 | | 11 424 866.00 | 11 424 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 399.00 | | 11 466 399.00 | 11 466 399.00 |
FM Production stockée | | | 708 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 242 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 355.00 | 11 288.00 | | 51 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 355.00 | 11 288.00 | | 51 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 464.00 | 259 489.00 | | 159 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 464.00 | 259 489.00 | | 159 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 109.00 | -248 201.00 | | -108 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | -1 333.00 | | 22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 466.00 | 9 715 926.00 | | 12 293 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 617.00 | 9 915 856.00 | | 12 005 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 849.00 | -199 930.00 | | 287 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | 14 025.00 | | 10 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 759.00 | | 188 350.00 | 1 187 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 653.00 | | 7 125.00 | 156 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 996.00 | | 38 376.00 | 992 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 111.00 | | 142 849.00 | 38 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 195.00 | 91 033.00 | | 882 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 889.00 | 5 746.00 | | 75 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 307.00 | 85 287.00 | | 806 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 220.00 | 144 052.00 | | 104 220.00 |
6T Sur comptes clients | 195 405.00 | 9 980.00 | 355.00 | 195 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 405.00 | 9 980.00 | 355.00 | 195 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 625.00 | 154 032.00 | 355.00 | 299 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 984.00 | 1 500 984.00 | | 1 500 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 670.00 | 618 670.00 | | 618 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 364.00 | 2 619 364.00 | | 2 619 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
VB T. V. A. | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 452.00 | 52 035.00 | 50 417.00 | 102 452.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 667.00 | 3 116 772.00 | 180 895.00 | 3 297 667.00 |
VW T.V.A. | 700 398.00 | 700 398.00 | | 700 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 856.00 | 3 028 439.00 | 50 417.00 | 3 078 856.00 |