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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671.00 | 20 204.00 | 13 467.00 | 33 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 079.00 | 74 294.00 | 45 785.00 | 120 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 147.00 | 94 952.00 | 64 195.00 | 159 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
BZ Autres créances | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 417 166.00 | | 417 166.00 | 417 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 643.00 | | 993 643.00 | 993 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 791.00 | 94 952.00 | 1 057 838.00 | 1 152 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 5 310.00 | 2 719.00 | | 5 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 665.00 | 979 615.00 | | 942 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 012.00 | 176 808.00 | | 135 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 596.00 | -3 531.00 | | -12 596.00 |
242 Autres charges externes. | 180 178.00 | 162 568.00 | | 180 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 009.00 | 16 784.00 | | 16 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 954.00 | 363 804.00 | | 351 954.00 |
252 Charges sociales | 131 441.00 | 133 788.00 | | 131 441.00 |
262 Autres charges | 4 158.00 | 5 344.00 | | 4 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 020.00 | 111 503.00 | | 122 020.00 |
280 Produits financiers | 14 184.00 | 32 538.00 | | 14 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 353.00 | 37 583.00 | | 64 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 738.00 | 33 994.00 | | 60 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 028.00 | 38 337.00 | | 35 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 791.00 | 109 294.00 | | 104 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | 10 756.00 | | 16 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 853.00 | 318 853.00 | | 318 853.00 |
DG Autres réserves | 313 989.00 | 231 160.00 | | 313 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | 109 294.00 | | 104 791.00 |
DL TOTAL (I) | 963 854.00 | 880 062.00 | | 963 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 848.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 19 139.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 350.00 | 68 154.00 | | 80 350.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 331.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 985.00 | 90 471.00 | | 93 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 838.00 | 970 534.00 | | 1 057 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 985.00 | 90 471.00 | | 93 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 076.00 | 14 488.00 | 6 611.00 | 87 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | 399.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 222.00 | 14 488.00 | 6 212.00 | 86 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 426.00 | 281 483.00 | 4 943.00 | 286 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |