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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 727.00 | 22 685.00 | 6 043.00 | 28 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 672.00 | 89 303.00 | 10 368.00 | 99 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 697.00 | 113 582.00 | 21 115.00 | 134 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 190.00 | 2 815.00 | 125 375.00 | 128 190.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 279 970.00 | | 279 970.00 | 279 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 169.00 | 2 815.00 | 493 355.00 | 496 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 866.00 | 116 397.00 | 514 469.00 | 630 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 59 571.00 | 88 925.00 | | 59 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 948.00 | 70 646.00 | | 28 948.00 |
DL TOTAL (I) | 319 519.00 | 390 571.00 | | 319 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 788.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 4 500.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 930.00 | 16 548.00 | | 107 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 176.00 | 97 625.00 | | 81 176.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 950.00 | 119 461.00 | | 194 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 469.00 | 510 033.00 | | 514 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 313.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 20 605.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 243.00 | 920 375.00 | | 1 006 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 295.00 | 849 729.00 | | 977 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 948.00 | 70 646.00 | | 28 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 367.00 | | 1 430.00 | 134 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 134 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 128 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 069.00 | | 1 430.00 | 128 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 851.00 | 14 831.00 | 1 100.00 | 99 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 257.00 | 14 831.00 | 1 100.00 | 98 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 185.00 | 183 482.00 | 4 704.00 | 188 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |