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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 257.00 | 337.00 | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 11 264.00 | 11 329.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 282.00 | 70 612.00 | 45 669.00 | 116 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 172.00 | 83 134.00 | 62 038.00 | 145 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 259.00 | | 148 259.00 | 148 259.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 646.00 | | 536 646.00 | 536 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 818.00 | 83 134.00 | 598 684.00 | 681 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 071.00 | 122 768.00 | | 77 071.00 |
DL TOTAL (I) | 419 925.00 | 465 621.00 | | 419 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163.00 | 370.00 | | 81 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 47 687.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 768.00 | 98 973.00 | | 76 768.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 759.00 | 147 508.00 | | 178 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 684.00 | 613 129.00 | | 598 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 759.00 | 147 508.00 | | 170 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 631 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | 39 029.00 | | 15 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 156.00 | 1 120 988.00 | | 991 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 085.00 | 998 221.00 | | 914 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 071.00 | 122 768.00 | | 77 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 730.00 | | 31 511.00 | 124 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 145 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 614.00 | 138 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | 1 594.00 | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 572.00 | | 29 917.00 | 119 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 093.00 | 13 110.00 | 11 069.00 | 81 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 257.00 | 454.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | 11 852.00 | 10 614.00 | 80 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VP Divers | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 248.00 | 200 544.00 | 4 704.00 | 205 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |