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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 14 708.00 | 10 253.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 611.00 | 65 931.00 | 28 680.00 | 94 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 730.00 | 81 093.00 | 43 637.00 | 124 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 176.00 | 2 753.00 | 195 423.00 | 198 176.00 |
BZ Autres créances | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 245.00 | 2 753.00 | 569 493.00 | 572 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 975.00 | 83 846.00 | 613 129.00 | 696 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 16 220.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 318 853.00 | | |
DG Autres réserves | 111 853.00 | 313 989.00 | | 111 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 768.00 | 104 791.00 | | 122 768.00 |
DL TOTAL (I) | 465 621.00 | 963 854.00 | | 465 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 964.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 12 084.00 | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | 80 350.00 | | 98 973.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 587.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 508.00 | 93 985.00 | | 147 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 129.00 | 1 057 838.00 | | 613 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 508.00 | 93 985.00 | | 147 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 962 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 715.00 | 64 353.00 | | 78 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 556.00 | 60 738.00 | | 95 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 841.00 | 3 615.00 | | -16 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | 35 028.00 | | 39 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 988.00 | 1 021 202.00 | | 1 120 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 221.00 | 916 410.00 | | 998 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 768.00 | 104 791.00 | | 122 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 952.00 | 20 098.00 | 33 957.00 | 94 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 498.00 | 20 098.00 | 33 957.00 | 94 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 198 176.00 | | | 198 176.00 |
VP Divers | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 392.00 | 263 688.00 | 4 704.00 | 268 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |