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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 552.00 | | 499 552.00 | 499 552.00 |
AN Terrains | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
AP Constructions | 1 416 859.00 | 1 245 565.00 | 171 293.00 | 1 416 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 253.00 | 3 346 940.00 | 67 313.00 | 3 414 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 282.00 | 191 828.00 | 22 453.00 | 214 282.00 |
BF Prêts | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 522.00 | 4 806 745.00 | 918 776.00 | 5 725 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
BN En cours de production de biens | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 850.00 | 37 101.00 | 29 749.00 | 66 850.00 |
BZ Autres créances | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CF Disponibilités | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 847.00 | 37 101.00 | 712 746.00 | 749 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 370.00 | 4 843 847.00 | 1 631 523.00 | 6 475 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 973.00 | 805 973.00 | | 805 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 400.00 | -1 030 489.00 | | -1 518 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 645.00 | -487 911.00 | | 157 645.00 |
DL TOTAL (I) | -474 184.00 | -631 830.00 | | -474 184.00 |
DP Provisions pour risques | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 600.00 | 200 400.00 | | 600 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 207.00 | 1 518 983.00 | | 1 197 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 072.00 | 255 834.00 | | 264 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EA Autres dettes | | 145 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 147.00 | 2 162 599.00 | | 2 088 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 523.00 | 1 548 329.00 | | 1 631 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 416.00 | 29 641.00 | 436 057.00 | 406 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 814 690.00 | 95 212.00 | 3 909 902.00 | 3 814 690.00 |
FG Production vendue services | 8 874.00 | 1 331.00 | 10 205.00 | 8 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 982.00 | 126 184.00 | 4 356 166.00 | 4 229 982.00 |
FM Production stockée | | | -171 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 18 530.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 937.00 | 18 530.00 | | 153 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 185 378.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 925.00 | 12 980.00 | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 970.00 | 198 358.00 | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 967.00 | -179 828.00 | | 143 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 353.00 | 5 012 281.00 | | 4 390 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 707.00 | 5 500 193.00 | | 4 232 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 645.00 | -487 911.00 | | 157 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 45 456.00 | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 158.00 | | 150 066.00 | 5 622 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 87 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 701.00 | 5 725 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 206.00 | 5 116 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 964.00 | | | 521 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 181.00 | | 144 400.00 | 5 016 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 012.00 | | 5 666.00 | 84 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 611.00 | 53 416.00 | 34 281.00 | 4 787 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 199.00 | 53 416.00 | 34 281.00 | 4 765 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 208.00 | 1 197 208.00 | | 1 197 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UP Prêts | 85 297.00 | 9 130.00 | | 85 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VC Groupe et associés | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 730.00 | 193 290.00 | 118 440.00 | 311 730.00 |
VW T.V.A. | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 148.00 | 2 088 148.00 | | 2 088 148.00 |