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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
AP Constructions | 563 647.00 | 469 523.00 | 94 124.00 | 563 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 823 445.00 | 658 341.00 | 165 104.00 | 823 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BZ Autres créances | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 224.00 | 658 341.00 | 276 882.00 | 935 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 390.00 | 805 973.00 | | 37 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 80 597.00 | | 3 739.00 |
DH Report à nouveau | -191 923.00 | -1 218 154.00 | | -191 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 573.00 | 180 790.00 | | 236 573.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | -150 793.00 | | 85 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 125.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 550.00 | 769 738.00 | | 153 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 182 875.00 | | 37 467.00 |
EA Autres dettes | | 525 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 103.00 | 1 610 103.00 | | 191 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 882.00 | 1 459 309.00 | | 276 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 103.00 | 1 469 659.00 | | 191 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 005.00 | 45 817.00 | 122 822.00 | 77 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 364.00 | | 1 766 364.00 | 1 766 364.00 |
FG Production vendue services | 116 331.00 | 9 317.00 | 125 648.00 | 116 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 701.00 | 55 134.00 | 2 014 835.00 | 1 959 701.00 |
FM Production stockée | | | -114 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 197.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 867.00 | 42 703.00 | | 77 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 640.00 | 442 283.00 | | 137 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 507.00 | 484 987.00 | | 615 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298.00 | 90.00 | | 24 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 489.00 | 52 453.00 | | 529 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 788.00 | 452 543.00 | | 553 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 719.00 | 32 444.00 | | 61 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 607.00 | 2 826 620.00 | | 2 525 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 034.00 | 2 645 829.00 | | 2 289 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 573.00 | 180 790.00 | | 236 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 290.00 | | | 4 923 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099 844.00 | 823 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598 810.00 | 823 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 552.00 | | | 498 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 256.00 | | | 4 422 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 888.00 | 27 594.00 | 3 568 140.00 | 4 198 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 888.00 | 27 594.00 | 3 568 140.00 | 4 198 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VC Groupe et associés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |