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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AP Constructions | 518 537.00 | 453 608.00 | 64 930.00 | 518 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 017.00 | 526 108.00 | 135 910.00 | 662 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 836.00 | 526 108.00 | 155 729.00 | 681 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DH Report à nouveau | 44 650.00 | -191 923.00 | | 44 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 236 573.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 86 068.00 | 85 779.00 | | 86 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 85.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 153 551.00 | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 37 467.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 661.00 | 191 103.00 | | 69 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 729.00 | 276 883.00 | | 155 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 661.00 | 191 103.00 | | 69 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 821.00 | 77 868.00 | | 62 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 137 640.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 821.00 | 615 508.00 | | 78 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 24 299.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 342.00 | 529 490.00 | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | 553 789.00 | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 116.00 | 61 719.00 | | 69 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 138.00 | 2 525 607.00 | | 118 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 849.00 | 2 289 034.00 | | 117 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | 236 573.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 446.00 | | | 823 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 428.00 | 662 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 428.00 | 662 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 446.00 | | | 823 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 342.00 | 19 852.00 | 152 086.00 | 658 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 342.00 | 19 852.00 | 152 086.00 | 658 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |