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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 22 534.00 | 591.00 | 23 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 552.00 | | 499 552.00 | 499 552.00 |
AN Terrains | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
AP Constructions | 1 384 549.00 | 1 233 925.00 | 150 624.00 | 1 384 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 687.00 | 2 825 294.00 | 65 392.00 | 2 890 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 470.00 | 154 399.00 | 3 071.00 | 157 470.00 |
BF Prêts | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 777.00 | 4 236 153.00 | 893 623.00 | 5 129 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
BN En cours de production de biens | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CF Disponibilités | 358 090.00 | | 358 090.00 | 358 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 925.00 | | 714 925.00 | 714 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 702.00 | 4 236 153.00 | 1 608 548.00 | 5 844 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 973.00 | 805 973.00 | | 805 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 754.00 | -1 518 400.00 | | -1 360 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 600.00 | 157 645.00 | | 142 600.00 |
DL TOTAL (I) | -331 583.00 | -474 184.00 | | -331 583.00 |
DP Provisions pour risques | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 47.00 | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 400.00 | 600 600.00 | | 600 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 588.00 | 1 197 207.00 | | 987 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 734.00 | 264 072.00 | | 232 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 25 769.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 572.00 | 2 088 147.00 | | 1 922 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 548.00 | 1 631 523.00 | | 1 608 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 572.00 | 2 088 147.00 | | 1 922 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 596.00 | 21 793.00 | 411 389.00 | 389 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 461 576.00 | 53 884.00 | 3 515 460.00 | 3 461 576.00 |
FG Production vendue services | 12 479.00 | 1 398.00 | 13 877.00 | 12 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 651.00 | 77 075.00 | 3 940 726.00 | 3 863 651.00 |
FM Production stockée | | | -62 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 443.00 | 13 937.00 | | 28 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 140 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 943.00 | 153 937.00 | | 53 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 079.00 | 45.00 | | 73 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 166.00 | 9 925.00 | | 16 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 245.00 | 9 970.00 | | 89 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 301.00 | 143 967.00 | | -35 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 394.00 | 4 390 353.00 | | 3 987 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 793.00 | 4 232 707.00 | | 3 844 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 600.00 | 157 645.00 | | 142 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 523.00 | | 51 807.00 | 5 725 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 103 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 552.00 | 5 129 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 980.00 | 4 503 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 964.00 | | 714.00 | 521 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 376.00 | | 30 293.00 | 5 116 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 183.00 | | 20 800.00 | 87 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 746.00 | 56 221.00 | 626 813.00 | 4 806 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | 122.00 | -1.00 | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 334.00 | 56 099.00 | 626 814.00 | 4 784 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 661.00 | | 37 101.00 | 54 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 588.00 | 987 588.00 | | 987 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UP Prêts | 103 026.00 | 6 296.00 | | 103 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VC Groupe et associés | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VI Groupe et associés | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
VP Divers | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 748.00 | 136 632.00 | 97 116.00 | 233 748.00 |
VW T.V.A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 572.00 | 1 922 572.00 | | 1 922 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |