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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 348.00 | 13 144.00 | 70 205.00 | 83 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 436.00 | 58 651.00 | 11 785.00 | 70 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 27 243.00 | 4 896.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 890.00 | 99 584.00 | 101 305.00 | 200 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
BZ Autres créances | 339 221.00 | | 339 221.00 | 339 221.00 |
CF Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 966.00 | | 468 966.00 | 468 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 856.00 | 99 584.00 | 570 271.00 | 669 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 268.00 | 175 619.00 | | 223 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | 47 649.00 | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 282 694.00 | 231 653.00 | | 282 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 284.00 | 13 256.00 | | 60 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 304.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 643.00 | 47 490.00 | | 176 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 39 078.00 | | 50 152.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 232.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 577.00 | 100 359.00 | | 287 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 271.00 | 332 011.00 | | 570 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 180.00 | 96 395.00 | | 242 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 416.00 | | 428 416.00 | 428 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 416.00 | | 428 416.00 | 428 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 487.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 422.00 | 2 016.00 | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 441.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 441.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 3 263.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 3 263.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -2 823.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 7 131.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 571.00 | 369 917.00 | | 430 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 529.00 | 322 268.00 | | 379 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 041.00 | 47 649.00 | | 51 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 5 937.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 456.00 | | 65 721.00 | 137 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 200 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 185 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 489.00 | | 65 721.00 | 122 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 405.00 | 8 468.00 | 2 288.00 | 93 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | 8 468.00 | 2 288.00 | 92 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VC Groupe et associés | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 205.00 | 15 191.00 | 45 014.00 | 60 205.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 405.00 | 441 405.00 | | 441 405.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 577.00 | 242 180.00 | 45 397.00 | 287 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 5 515.00 | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 341.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 80 062.00 | 70 895.00 | | 80 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 464.00 | 44 898.00 | | 44 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | 1 284.00 | | 1 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 190.00 | 29 610.00 | | 96 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 2 971.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | 8 486.00 | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 253.00 | 72 518.00 | | 97 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 064.00 | 27 532.00 | | 29 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 335.00 | 153 028.00 | | 228 335.00 |