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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 88 439.00 | 44 324.00 | 44 115.00 | 88 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 977.00 | 67 261.00 | 16 716.00 | 83 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 161.00 | 38 284.00 | 17 877.00 | 56 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 797.00 | 150 416.00 | 86 380.00 | 236 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
BZ Autres créances | 386 530.00 | | 386 530.00 | 386 530.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 990.00 | | 485 990.00 | 485 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 787.00 | 150 416.00 | 572 371.00 | 722 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 093.00 | 267 396.00 | | 329 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 652.00 | 61 696.00 | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | 413 129.00 | 337 478.00 | | 413 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 484.00 | 24 625.00 | | 12 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 125.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 80 138.00 | | 87 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 514.00 | 69 392.00 | | 59 514.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 4 791.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 241.00 | 179 072.00 | | 159 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 371.00 | 516 549.00 | | 572 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 241.00 | 166 603.00 | | 159 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 520.00 | | 544 520.00 | 544 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 520.00 | | 544 520.00 | 544 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | 6 693.00 | | 7 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55.00 | 1 604.00 | | 55.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 403.00 | 3 027.00 | | 3 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 961.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 6 069.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 7 030.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 970.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 13 305.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 726.00 | 501 665.00 | | 554 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 074.00 | 439 969.00 | | 479 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 652.00 | 61 696.00 | | 75 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 370.00 | 21 627.00 | | 21 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 613.00 | | 24 014.00 | 214 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 236 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 228 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 273.00 | | 24 014.00 | 206 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 485.00 | 17 641.00 | 1 710.00 | 134 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 938.00 | 17 641.00 | 1 710.00 | 133 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VC Groupe et associés | 353 016.00 | 353 016.00 | | 353 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 642.00 | 476 642.00 | | 476 642.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | 5 664.00 | | 8 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | 6 822.00 | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 141 501.00 | 131 783.00 | | 141 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 726.00 | 52 411.00 | | 51 726.00 |
YT Sous‐traitance | 6 067.00 | 631.00 | | 6 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 804.00 | 9 702.00 | | 5 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 788.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 198.00 | 8 452.00 | | 11 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 991.00 | 93 764.00 | | 109 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 359.00 | 22 763.00 | | 23 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 308.00 | 201 348.00 | | 215 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |