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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 426.00 | 27 674.00 | 58 752.00 | 86 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 098.00 | 63 480.00 | 6 618.00 | 70 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 28 841.00 | 20 837.00 | 49 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 542.00 | 120 542.00 | 93 999.00 | 214 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BZ Autres créances | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CF Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 080.00 | 120 542.00 | 435 538.00 | 556 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 227.00 | 184 309.00 | | 208 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 23 918.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 275 781.00 | 216 612.00 | | 275 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 430.00 | 47 910.00 | | 36 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 419.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 172 698.00 | | 69 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 635.00 | 41 972.00 | | 52 635.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 353.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 757.00 | 263 353.00 | | 159 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 538.00 | 479 964.00 | | 435 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 757.00 | 226 968.00 | | 159 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 2 128.00 | | 4 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 553.00 | | | 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | 2 360.00 | | 2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 109.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 109.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -109.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 3 399.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 779.00 | 343 486.00 | | 483 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 609.00 | 319 568.00 | | 424 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 170.00 | 23 918.00 | | 59 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 625.00 | 4 389.00 | | 12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 839.00 | | 27 376.00 | 205 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 748.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 674.00 | 214 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | 206 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 752.00 | | 27 376.00 | 190 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 515.00 | 17 247.00 | 7 220.00 | 110 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 968.00 | 17 247.00 | 7 220.00 | 109 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VC Groupe et associés | 222 806.00 | | | 222 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 931.00 | 322 931.00 | | 322 931.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | 3 574.00 | | 6 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | 4 889.00 | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 108 006.00 | 63 294.00 | | 108 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 620.00 | 33 074.00 | | 50 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | 768.00 | | 1 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 943.00 | 115 000.00 | | 31 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 2 165.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | 5 739.00 | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 417.00 | 67 861.00 | | 100 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 121.00 | 36 731.00 | | 49 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 667.00 | 217 025.00 | | 199 667.00 |