| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 426.00 | 35 980.00 | 50 446.00 | 86 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 098.00 | 65 375.00 | 4 723.00 | 70 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 749.00 | 32 583.00 | 17 166.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 613.00 | 134 485.00 | 80 128.00 | 214 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
BZ Autres créances | 285 362.00 | | 285 362.00 | 285 362.00 |
CF Disponibilités | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 422.00 | | 436 422.00 | 436 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 034.00 | 134 485.00 | 516 549.00 | 651 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 396.00 | 208 227.00 | | 267 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 696.00 | 59 170.00 | | 61 696.00 |
DL TOTAL (I) | 337 478.00 | 275 781.00 | | 337 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 625.00 | 36 430.00 | | 24 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 69 885.00 | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | 52 635.00 | | 69 392.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 592.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 072.00 | 159 757.00 | | 179 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 549.00 | 435 538.00 | | 516 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 603.00 | 159 757.00 | | 166 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 826.00 | | 484 826.00 | 484 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 826.00 | | 484 826.00 | 484 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 693.00 | 4 366.00 | | 6 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 604.00 | 553.00 | | 1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 027.00 | 2 675.00 | | 3 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 2 133.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | 2 933.00 | | 7 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 129.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 069.00 | 4 706.00 | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 4 835.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -1 902.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 15 275.00 | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 665.00 | 483 779.00 | | 501 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 969.00 | 424 609.00 | | 439 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 696.00 | 59 170.00 | | 61 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 627.00 | 12 625.00 | | 21 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 542.00 | | 8 600.00 | 214 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 214 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 206 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 202.00 | | 8 600.00 | 206 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 542.00 | 16 403.00 | 2 460.00 | 120 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 995.00 | 16 403.00 | 2 460.00 | 119 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 256 070.00 | | | 256 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594.00 | 12 125.00 | 12 469.00 | 24 594.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 487.00 | 377 487.00 | | 377 487.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 072.00 | 166 603.00 | 12 469.00 | 179 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 6 712.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 7 835.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 131 783.00 | 108 006.00 | | 131 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 411.00 | 50 620.00 | | 52 411.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | 1 263.00 | | 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 702.00 | 31 943.00 | | 9 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 907.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 9 619.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 764.00 | 100 417.00 | | 93 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 763.00 | 49 121.00 | | 22 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 348.00 | 199 667.00 | | 201 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |