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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
AH Fonds commercial | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
AN Terrains | 18 204.00 | 17 289.00 | 914.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 144 470.00 | 142 174.00 | 2 296.00 | 144 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 940.00 | 119 487.00 | 453.00 | 119 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 980.00 | 217 530.00 | 6 450.00 | 223 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 714.00 | 580 864.00 | 599 849.00 | 1 180 714.00 |
BT Marchandises | 2 172 375.00 | 360 000.00 | 1 812 375.00 | 2 172 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 812.00 | 275 255.00 | 3 200 557.00 | 3 475 812.00 |
BZ Autres créances | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
CF Disponibilités | 517 771.00 | | 517 771.00 | 517 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 508.00 | 635 255.00 | 5 929 253.00 | 6 564 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 222.00 | 1 216 119.00 | 6 529 102.00 | 7 745 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 775.00 | | | 2 658 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 078.00 | | | 1 126 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
DG Autres réserves | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 123.00 | | | 4 152 123.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 761.00 | | | 1 853 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 387.00 | | | 448 387.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 979.00 | | | 2 324 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 102.00 | | | 6 529 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 524.00 | | | 2 314 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 360 766.00 | 736 239.00 | 14 097 006.00 | 13 360 766.00 |
FG Production vendue services | 139 378.00 | 33 229.00 | 172 608.00 | 139 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 145.00 | 769 468.00 | 14 269 614.00 | 13 500 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 811 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 048.00 | |
GE Autres charges | | | 37 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 159.00 | | | -280 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 675.00 | | | 14 824 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 997.00 | | | 14 778 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 318.00 | | 4 566.00 | 1 181 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 1 180 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 506 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 200.00 | | 4 566.00 | 507 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 714.00 | 6 320.00 | 5 170.00 | 579 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 331.00 | 6 320.00 | 5 170.00 | 495 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 000.00 | 360 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302 103.00 | 11 048.00 | 37 897.00 | 302 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 103.00 | 371 048.00 | 367 897.00 | 632 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 103.00 | 383 048.00 | 382 897.00 | 687 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 048.00 | 382 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 761.00 | 1 853 761.00 | | 1 853 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 357.00 | | | 3 145 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 455.00 | | | 330 455.00 |
VB T. V. A. | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
VC Groupe et associés | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VP Divers | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 850.00 | 3 513 776.00 | 362 073.00 | 3 875 850.00 |
VW T.V.A. | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 524.00 | 2 314 524.00 | | 2 314 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 426.00 | | | 582 426.00 |
ST Autres comptes | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625 498.00 | | | 2 625 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 318 123.00 | | | 2 318 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 353.00 | | | 1 404 353.00 |