| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
AN Terrains | 18 204.00 | 17 289.00 | 914.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 139 676.00 | 138 960.00 | 715.00 | 139 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 964.00 | 94 017.00 | 65 946.00 | 159 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 888.00 | 125 036.00 | 30 851.00 | 155 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 223.00 | 383 819.00 | 688 403.00 | 1 072 223.00 |
BT Marchandises | 2 006 165.00 | 401 236.00 | 1 604 929.00 | 2 006 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 441.00 | 282 811.00 | 3 041 630.00 | 3 324 441.00 |
BZ Autres créances | 402 624.00 | | 402 624.00 | 402 624.00 |
CF Disponibilités | 603 504.00 | | 603 504.00 | 603 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 881.00 | 684 047.00 | 5 679 833.00 | 6 363 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 105.00 | 1 067 867.00 | 6 368 237.00 | 7 436 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 775.00 | | | 2 658 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 078.00 | | | 1 126 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
DG Autres réserves | 177 279.00 | | | 177 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 366.00 | | | 4 375 366.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 549.00 | | | 1 406 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 929.00 | | | 478 929.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 870.00 | | | 1 942 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 237.00 | | | 6 368 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 359.00 | | | 1 889 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 201 960.00 | 889 319.00 | 14 091 279.00 | 13 201 960.00 |
FG Production vendue services | 104 884.00 | 4 279.00 | 109 164.00 | 104 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 844.00 | 893 598.00 | 14 200 443.00 | 13 306 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 602 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 416 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 714.00 | | | -52 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 877.00 | | | 14 605 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 522.00 | | | 14 458 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 116.00 | | 39 611.00 | 1 098 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 504.00 | 1 072 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 504.00 | 473 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 630.00 | | | 566 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 626.00 | | 38 611.00 | 500 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | 1 000.00 | 30 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 855.00 | 24 469.00 | 65 504.00 | 424 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 340.00 | 24 469.00 | 65 504.00 | 416 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 000.00 | 401 236.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 831.00 | 3 527.00 | 1 546.00 | 280 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 831.00 | 404 763.00 | 361 546.00 | 640 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 831.00 | 414 763.00 | 361 546.00 | 680 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 763.00 | 361 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 549.00 | 1 406 549.00 | | 1 406 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 961.00 | 2 990 961.00 | | 2 990 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 480.00 | | 333 480.00 | 333 480.00 |
VB T. V. A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VC Groupe et associés | 299 646.00 | 299 646.00 | | 299 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VP Divers | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 264.00 | 3 414 924.00 | 365 339.00 | 3 780 264.00 |
VW T.V.A. | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 359.00 | 1 889 359.00 | | 1 889 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 071.00 | | | 593 071.00 |
ST Autres comptes | 429 248.00 | | | 429 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 678.00 | | | 361 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 493 973.00 | | | 2 493 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295 158.00 | | | 2 295 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 841.00 | | | 1 400 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |