| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
AN Terrains | 18 204.00 | 17 289.00 | 914.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 142 107.00 | 140 624.00 | 1 483.00 | 142 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 941.00 | 116 319.00 | 43 621.00 | 159 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 372.00 | 142 106.00 | 38 266.00 | 180 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 116.00 | 424 855.00 | 673 261.00 | 1 098 116.00 |
BT Marchandises | 2 124 510.00 | 360 000.00 | 1 764 510.00 | 2 124 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 610.00 | 280 831.00 | 2 773 779.00 | 3 054 610.00 |
BZ Autres créances | 382 329.00 | | 382 329.00 | 382 329.00 |
CF Disponibilités | 757 967.00 | | 757 967.00 | 757 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 644.00 | 640 831.00 | 5 710 813.00 | 6 351 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 760.00 | 1 065 686.00 | 6 384 074.00 | 7 449 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 775.00 | | | 2 658 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 078.00 | | | 1 126 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
DG Autres réserves | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 011.00 | | | 4 228 011.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 731.00 | | | 1 534 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 040.00 | | | 442 040.00 |
EA Autres dettes | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 062.00 | | | 2 116 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 074.00 | | | 6 384 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 185.00 | | | 2 069 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 072 314.00 | 753 513.00 | 12 825 828.00 | 12 072 314.00 |
FG Production vendue services | 86 981.00 | 35 268.00 | 122 250.00 | 86 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 296.00 | 788 781.00 | 12 948 078.00 | 12 159 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 357 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 525 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 931.00 | |
GE Autres charges | | | 13 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 292 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 876.00 | | | 13 450 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 374 988.00 | | | 13 374 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 714.00 | | 84 035.00 | 1 180 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 633.00 | 1 098 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 867.00 | 566 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 005.00 | 500 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 596.00 | | 84 035.00 | 506 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 864.00 | 9 863.00 | 165 873.00 | 580 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 382.00 | | 75 867.00 | 84 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 482.00 | 9 863.00 | 90 005.00 | 496 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 12 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 255.00 | 7 931.00 | 2 355.00 | 275 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 255.00 | 367 931.00 | 362 355.00 | 635 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 255.00 | 367 931.00 | 374 355.00 | 687 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 931.00 | 362 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 511.00 | | | 2 723 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
VB T. V. A. | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VC Groupe et associés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VP Divers | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 042.00 | 3 127 084.00 | 361 957.00 | 3 489 042.00 |
VW T.V.A. | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 185.00 | 2 069 185.00 | | 2 069 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 527.00 | | | 438 527.00 |
ST Autres comptes | 415 617.00 | | | 415 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 214.00 | | | 371 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 326 178.00 | | | 2 326 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 126 298.00 | | | 2 126 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 822.00 | | | 1 228 822.00 |