| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
AN Terrains | 18 204.00 | 17 289.00 | 914.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 134 596.00 | 134 596.00 | | 134 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 274.00 | 110 129.00 | 60 145.00 | 170 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 721.00 | 130 118.00 | 22 602.00 | 152 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 783.00 | 400 648.00 | 671 135.00 | 1 071 783.00 |
BT Marchandises | 2 049 722.00 | 349 701.00 | 1 700 021.00 | 2 049 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 343.00 | 209 477.00 | 2 671 866.00 | 2 881 343.00 |
BZ Autres créances | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
CF Disponibilités | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 883.00 | 559 178.00 | 4 822 705.00 | 5 381 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 667.00 | 959 827.00 | 5 493 840.00 | 6 453 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 391.00 | | | 245 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 775.00 | | | 2 658 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 078.00 | | | 1 126 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
DG Autres réserves | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DH Report à nouveau | -283 216.00 | | | -283 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 216.00 | | | -283 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 150.00 | | | 3 792 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 517.00 | | | 1 282 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 771.00 | | | 362 771.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 689.00 | | | 1 691 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 840.00 | | | 5 493 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 178.00 | | | 1 668 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 948 626.00 | 665 484.00 | 12 614 111.00 | 11 948 626.00 |
FG Production vendue services | 106 968.00 | 1 350.00 | 108 319.00 | 106 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 595.00 | 666 835.00 | 12 722 430.00 | 12 055 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 98 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338 445.00 | | | 2 338 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 172.00 | | | -63 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 328 986.00 | | | 13 328 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 202.00 | | | 13 612 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 216.00 | | | -283 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 223.00 | | 12 741.00 | 1 072 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 1 071 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 678.00 | 475 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 630.00 | | | 566 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 733.00 | | 12 741.00 | 473 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 819.00 | 27 378.00 | 10 549.00 | 383 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 304.00 | 27 378.00 | 10 549.00 | 375 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 380 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 401 236.00 | 349 701.00 | 401 236.00 | 401 236.00 |
6T Sur comptes clients | 282 811.00 | 25 584.00 | 98 918.00 | 282 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 047.00 | 375 285.00 | 500 154.00 | 684 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 047.00 | 375 285.00 | 540 154.00 | 734 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 285.00 | 500 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 517.00 | 1 282 517.00 | | 1 282 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 951.00 | 2 635 951.00 | | 2 635 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
VB T. V. A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VC Groupe et associés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 250 000.00 | 150 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 256.00 | 2 776 507.00 | 274 748.00 | 3 051 256.00 |
VW T.V.A. | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 178.00 | 1 668 178.00 | | 1 668 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 747.00 | | | 603 747.00 |
ST Autres comptes | 464 580.00 | | | 464 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 060.00 | | | 2 255 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133 544.00 | | | 2 133 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 088.00 | | | 1 413 088.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |