| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 818.00 | 23 873.00 | 14 945.00 | 38 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 451.00 | 77 024.00 | 36 427.00 | 113 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 049.00 | 106 219.00 | 54 830.00 | 161 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 632.00 | 106 219.00 | 87 413.00 | 193 632.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | -12 732.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | 25 423.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 59 670.00 | 34 135.00 | | 59 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | 19 519.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 637.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | 2 413.00 | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 743.00 | 27 424.00 | | 27 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 413.00 | 66 919.00 | | 87 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 59 523.00 | 59 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 523.00 | 59 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 275.00 | 26 925.00 | | 59 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 275.00 | 31 521.00 | | 59 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 928.00 | 10 884.00 | | 27 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 146.00 | 10 884.00 | | 32 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | 20 637.00 | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 163.00 | 97 304.00 | | 124 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 628.00 | 71 882.00 | | 98 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | 25 423.00 | | 25 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 226.00 | | 51 289.00 | 182 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 466.00 | 161 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 466.00 | 157 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 774.00 | | 51 284.00 | 178 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 5.00 | 3 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 040.00 | 21 718.00 | 44 538.00 | 129 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 21 718.00 | 44 538.00 | 129 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |