| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 606.00 | 38 425.00 | 4 181.00 | 42 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 111.00 | 132 938.00 | 68 174.00 | 201 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 501.00 | 176 685.00 | 75 816.00 | 252 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 248.00 | 176 685.00 | 132 563.00 | 309 248.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 893.00 | 57 018.00 | | 56 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | -125.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 84 089.00 | 65 693.00 | | 84 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 8 513.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | 8 206.00 | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 5 567.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 5 457.00 | | 16 733.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 1 363.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 474.00 | 29 106.00 | | 48 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 563.00 | 94 799.00 | | 132 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 474.00 | 25 955.00 | | 48 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 10 451.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 10 451.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -451.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 037.00 | 133 934.00 | | 149 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 641.00 | 134 059.00 | | 130 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | -125.00 | | 18 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 219.00 | | 28 948.00 | 225 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 252 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 249 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | | 28 944.00 | 221 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 4.00 | 3 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 497.00 | 24 811.00 | 623.00 | 152 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 497.00 | 24 811.00 | 623.00 | 152 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 393.00 | 11 721.00 | 672.00 | 12 393.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |